#
Департамент по чрезвычайным
ситуациям Карагандинской области
#
Экстренная информация

Книги памяти

Перейти
#
Подписка
Почта:

Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области
- dchs_karg@emer.kz

ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ по Карагандинской области
- spasr_karg@emer.kz

Филиал АО «Орт сондіруші» Карагандинской области
- kf_rgp@mail.ru

Мы в социальных сетях:
Адреса:

ДЧС - 100027, г.Караганда, ул.Мустафина, 4. Телефон приемной 8(7212) 512001.

ГУ "СПиАСР" - 100048, г.Караганда, ул.Ерубаева, 25. Телефон приемной 8(7212) 413003.

ФАО «Өрт сөндіруші» Карагандинской области – 100017, г.Караганда, ул.Мустафина, 7/2

Напишите нам
Ваше имя*
Ваш E-mail*
Сообщение*
Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке*
Версия для слабовидящих #

2017

28 июля 2017
 Пояснительная записка
к финансовой отчетности
ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области КЧС МВД РК»
на 1 января 2017 года

1.общие сведения

Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан (далее Департамент) является государственным учреждением – территориальным органом в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Министерства внутренних дел Республики Казахстан (далее – Министерство).

Департамент действует на основании Положения о государственном учреждении утвержденного Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 01 октября 2014 года №662 и является территориальным органом в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Департамент зарегистрирован в качестве юридического лица Управлением юстиции города Караганды Департамента юстиции Карагандинской области 03.11.2014 года, регистрационный номер 5469-1930-01 – ГУ БИН 050240005531 и осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным положением в рамках законодательства Республики Казахстан, приказами и указаниями Министра по чрезвычайным ситуациям, иными правовыми актами, а также настоящим Положением.

Уточненным сводным планом финансирования по платежам Департаменту на 2016 год предусмотрено средств в сумме 630564,7 тыс. тенге, освоено в сумме 630557,8 тыс. тенге, что составляет 100%.

2.Раскрытие финансовой отчётности

1.Форма №1 Баланс
Активы
Расшифровка раздела по краткосрочным активам.

По строке 020 «Запасы» в сумме 50533,6 тыс.тенге, в том числе по счету 1315 «Топливо. ГСМ» - 7083,4 тыс.тенге, 1316 «Хозяйственные товары и канцелярские принадлежности» - 5272,5 тыс.тенге, 1317 «Спецодежда и другие предметы индивидуального пользования» - 34069,6 тыс.тенге, 1318 «Запасные части» - 2400,8 тыс.тенге, 1319 «Прочие материалы» - 1707,3 тыс. тенге.

По строке 021 счет 1400 «Прочие краткосрочные активы» субсчет 1410 «Краткосрочные авансы выданные» отражен остаток, в сумме 219,6 тыс. тенге, в предоплата по авансовой книжке по пересылке почты.

По строке 022 «Прочие краткосрочные активы» счет 1420 «Расходы будущих периодов» на сумму 962,7 тыс. тенге, в том числе: подписка на периодическую печать – 832,0 и страхование ГПО в сумме 130,7 тыс.тенге

По строке 100 «Итого краткосрочных активов» в сумме 51715,9 тыс.тенге, сумма строк 010 по 021.

Расшифровка раздела по долгосрочным активам.
По строке 114 «Основные средства» отражена сумма активов по балансовой стоимости по субсчетам 2320-2380 – 102995,2 тыс. тенге. На 01 января 2017 года поступило всего 42451,4 тыс.тенге, в том числе: - за счет финансирования из бюджета 3809,6 тыс.тенге (билборды, государственные символы, шкафы для сотовых телефонов, рекламный видеофильм рабочая станция, система регистрации и записи телефонных переговоров, телефон); - от безвозмездных поступлений государственных учреждений своей системы 766,0 тыс. тенге (модуль мониторинга, датчики для системы КИКС); - прочие поступления 37875,8 тыс. тенге, в том числе: принятие на учет земельных участков на сумму 13451,6 тыс. тенге и 24424,2 – увеличение стоимости земельного участка г.Сарань (стоимость была отражена в учете неверно) на счет 2310 «Земля». Выбыло основных средств за отчетный период всего на сумму 17164,2 тыс. тенге, в том числе: - передача основных средств (мобильный комплекс, телефонные аппараты, измеритель дозы мощности) учреждениям своей системы со счетов 2350 – 7999,1 тыс. тенге, 2360 – 1956,6 тыс. тенге, 2370 – 529,7 тыс. тенге на баланс ГУ СПиАСР и ОСО ДЧС Карагандинской области; - списано по ветхости и износу – 5336,3 тыс. тенге (согласно актов на списание основных средств согласованных с КЧС МВД РК) - переведено из активов в запасы – 1342,5 тыс. тенге (калькуляторы, жалюзи, вывески)

По строке 115 «Незавершенное строительство и капитальные вложения» отражена сумма по субсчету 2411 «Незавершенное строительство» - числится ПСД по капитальному ремонту здания УЧС г.Караганды на сумму 180,0 тыс. тенге.

По строке 118 «Нематериальные активы» отражена сумма нематериальных активов по субсчету 2710 – 726,4 тыс. тенге. Выбыло нематериальных активов за отчетный период всего на сумму 110,4 тыс. тенге, в том числе: - списано по ветхости и износу – 110,4 тыс. тенге (согласно актов на списание основных средств согласованных с КЧС МВД РК) Балансовая стоимость долгосрочных активов на конец отчетного периода (стр. 200 баланса) - 103901,6 тыс. тенге.

Обязательства, чистые активы/капитал Расшифровка по разделу Краткосрочные обязательства

По строке 215 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам» - 1470,9 тыс.тенге, в том числе по субсчету 3210 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам»: - 744,1 тыс.тенге задолженность по коммунальным услугам; - 726,7 тыс.тенге задолженность по услугам связи; - 0,1 тыс. тенге задолженность по аренде помещения

По строке 218 «Краткосрочная кредиторская перед работниками» - 169,1 тыс.тенге, в том числе, по командировочным расходам – 169,1 тыс. тенге.

По строке 300 «Итого краткосрочных обязательств» в сумме 1640,0 тыс.тенге, сумма строк 210 по 223.

Чистые активы/капитал
По строке 412 счет 5200 «Финансовый результат» отражен остаток по субсчету 5220 «Финансовый результат предыдущих лет» в сумме 153977,5 тыс.тенге.

Забалансовые счета. По строке 620 «Запасы принятые на ответственное хранение или оплаченные по централизованному снабжению» запасы находящиеся на складах НЗ (обмундирование, оборудование и т.д.) на сумму 21531,1 тыс. тенге. По строке 630 «Бланки строгой отчетности» отражены безвозмездно переданные запасы ((Бланк свидетельство единого образца) на сумму 1,0 тыс. тенге

2.Форма №2

«Отчет о результатах финансовой деятельности за период, заканчивающийся на 31.12.2017 года»

По строке 010 «Доходы от необменных операций» за отчетный период 630557,8 тыс. тенге

По строке 011 «Финансирование текущей деятельности» 626229,8 тыс. тенге отражена сумма финансирования выделенная по индивидуальному плану финансирования по программе 001 подпрограмме 104, 105, программе 079 и 138

По строке 012 «Финансирование капитальных вложений» - 4328,0 тыс. тенге отражена сумма финансирования капитальных вложений по спецификам 159 и 414 текущей программы

По строке 040 «Прочие доходы» в сумме 38583,3 тыс. тенге отражен безвозмездный приход материалов от КЧС МВД РК в сумме 224,6 тыс.тенге (сборник правовых актов), основные средства на сумму 482,9 тыс. тенге (модуль мониторинга и датчики к системе КИКС по остаточной стоимости), а также земельные участки принятые на учет – 37875,8 тыс. тенге.

Итого доходы по строке 100 составили 669141,1 тыс.тенге.
По строке 110 «Расходы государственного учреждения» составили 647624,5 тыс.тенге.

По строке 111 «Оплата труда» - 482515,0 тыс. тенге (сп.111 – 327719,1 тыс. тенге, сп.112 – 58347,1 тыс.тенге, сп.113 – 53674,3 тыс. тенге, сп.131 – 42774,5 тыс. тенге)

По строке 113 «Налоги и платежи в бюджет» - 25259,8 тыс. тенге суммы начисленных расходов по социальному налогу, соцотчисления (сп.121 – 4439,0 тыс.тенге, сп.122 – 16480,8 тыс. тенге, сп.135 – 4288,0 тыс. тенге, сп.169 – 52,20 тыс. тенге).

По строке 114 «Расходы по запасам» - 49534,9 тыс. тенге - сумма расходов на нужды государственного учреждения.

По строке 115 «Командировочные расходы» - 11777,3 тыс. тенге – сумма расходов по командировкам работников государственного учреждения и технического персонала (сп.161 – 10972,9 тыс. тенге, сп.162 – 116,7 тыс. тенге, сп. 136 – 687,7 тыс. тенге).

По строке 116 «Коммунальные расходы» - 15602,9 тыс. тенге – сумма начисленных расходов за коммунальные услуги.

По строке 117 «Арендные платежи» - 21,1 тыс. тенге – сумма расходов по операционной аренде помещений.

По строке 118 «Содержание долгосрочных активов» - 276,4 тыс. тенге текущий ремонт автотранспорта

По строке 119 «Услуги связи» - 13009,5 тыс. тенге – сумма начисленных расходов по услугам связи.

По строке 120 «Амортизация активов» - 12929,5 тыс. тенге – сумма начисленных расходов по амортизации долгосрочных активов.

По строке 122 «Прочие операционные расходы» - 36698,1 тыс. тенге (страхование транспорта – 100,6 тыс. тенге, повышение квалификации – 886,1 тыс. тенге, техосмотр – 72,6 тыс. тенге, госпошлина – 7,4 тыс. тенге, финуслуги – 1003,0 тыс. тенге, система оповещения - 22747,0 тыс. тенге, подписка – 891,4 тыс. тенге, трансферты физическим лицам - 9311,0 тыс. тенге, заправка картриджей – 321,3 тыс. тенге, сопровождение программы – 405,0 тыс. тенге, объявление в газете – 312,8 тыс. тенге, изготовление техпаспортов на недвижимость – 639,9 тыс. тенге, прочие – 1358,4 тыс. тенге.)

По строке 220 в сумме 7970,2 тыс.тенге отражено выбытие долгосрочных активов (остаточная стоимость списанных основных средств – 289,0 тыс. тенгне, передача ГУ СПиАСР и ОСО ДЧС Карагандинской области оборудования – 7681,2 тыс. тенге.) Финансовый результат отчетного периода составил 13546,4 тыс.тенге.

3.Форма №3

«Отчет о движении денег на счетах государственного учреждения по источникам финансирования (прямой метод) на период, заканчивающийся на 01 января 2017 года.

Финансирование из бюджета (строка 010 данной формы) по обязательствам на 01.01.2017 года по счету 1081 «Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования из республиканского бюджета» за отчетный период составляет 630564,7 тыс. тенге

Поступление денежных средств на «КСН временного размещения денег» составило 901,8 тыс.тенге - строка 050 данной формы (поступление денежных средств на депозитный счет для обеспечения исполнения обязательств по договору АО Казахтелеком - система оповещения, ИП Шкуропатов И.Б.- приобретение государственных символов).

Итого поступление денежных средств составило 631466,5 тыс. тенге.

Выбытие денежных средств по видам расходов составило 627138,5 тыс. тенге.

Оплата труда (строка 110) – 458200,8 тыс. тенге, (по сп. 111 – 311692,2 тыс. тенге, по сп.112 – 54290,1 тыс. тенге, по сп. 113 – 53232,8 тыс. тенге, по сп.131 –37684,9 тыс. тенге, сп. 121- 831,3 тыс. тенге, сп.135 – 469,5 тыс. тенге)

Налоги и платежи в бюджет (строка 130) – 14032,0 тыс. тенге, (сп. 111 – 4214,5 тыс. тенге,сп. 112 – 1626,5 тыс. тенге, сп.121 – 3607,7 тыс. тенге, сп. 131 – 2007,0 тыс. тенге, сп.135 – 2524,3 тыс. тенге, сп. 169 – 52,0 тыс. тенге).

Поставщикам и подрядчикам за товары и услуги (140 строка) – 97327,7 тыс. тенге:

сп.142 – 14,0 тыс. тенге,
 сп.143 – 14483,0 тыс. тенге,
сп.144 – 16322,4 тыс. тенге,
сп.149 – подпрограмма 105 - 7313,9 тыс. тенге
сп.149 – подпрограмма 104 – 1408,0 тыс. тенге
сп.151 – 15467,5 тыс. тенге,
сп.152 – подпрограмма 105 - 6562,4 тыс. тенге,
сп.152 – подпрограмма 104 – 5714,0 тыс. тенге,
сп.154 – 21,0 тыс. тенге,
сп.159 – подпрограмма 105 – 28557,9 тыс. тенге,
сп.159 – подпрограмма 104 – 1024,0 тыс. тенге,
сп.159 – программа 138 – 367,0 тыс. тенге,
сп.169 – 72,6 тыс. тенге

Возврат остатков бюджетных средств (строка 180) – 6,9 тыс. тенге

Прочие платежи (строка 190) – 57571,1 тыс. тенге, в том числе

сп.111 – 11782,8 тыс. тенге (алименты – 5659,5 тыс. тенге, пенс. – 4460,8 тыс. тенге, прочие удержания – 1662,5 тыс. тенге),
сп.112 – 2430,5 тыс. тенге (алименты – 578,5 тыс. тенге, пенс. – 1852,0 тыс. тенге),
сп.113 – 441,5 тыс. тенге - алименты – 441,5 тыс. тенге,
сп.122 – 16480,8 тыс. тенге,
сп. 131 – 3082,6 тыс. тенге - пенсионные,
сп. 135 – 1294,2 тыс. тенге - соцотчисления,
сп. 136 – 687,7 тыс. тенге,
сп. 161 – 10803,8 тыс. тенге,
сп. 162 – 116,7 тыс. тенге
сп. 169 – 7,4 тыс. тенге,
сп. 322 - 9310 тыс. тенге (трансферты – 9155,1 тыс. тенге, алименты – 154,9 тыс. тенге)
сп.123 – 231,3 тыс. тенге,

КСН – 901,8 тыс. тенге
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 300) составила 4328,0 тыс. тенге.

Выбытие денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 500) – 4328,0 тыс. тенге, приобретение основных средств по специфике 159 – 2146,3 тыс. тенге (изготовление билбордов, шкафов для сотовых телефонов, рекламного видеоролика), по специфике 414 – 2181,7 тыс.тенге (приобретение государственной символики, рабочей станции, система регистрации и записи телефонных переговоров, телефон)

4.Форма №4

Отчет об изменениях чистых активов/капитала за период, заканчивающийся на 31.12.2017 года

По строке 010 показаны остатки на начало года накопленного финансового результата и чистых активов в сумме 139194,6 тыс. тенге.

По строке 020 показаны изменения в учетной политике в сумме 1236,5 тыс.тенге – начисленный износ основных средств, переведенных в запасы.

По строке 050 отражена сумма – 13546,4 тыс. тенге, сумма накопленного финансового результата за отчетный период, выявленного в Отчете о результатах финансовой деятельности.

По строке 060 показаны остатки на дату отчетного периода накопленного финансового результата и чистых активов в сумме 153977,5 тыс.тенге.


Руководитель Кульшимбаев И.Д.
Главный бухгалтер Жанкашова М.Ш.


Назад